导读：
- 1、论述即期汇率,远期汇率与利息率之间的关系
- 2、利率较高的货币远期汇率比即期汇率低吗
- 3、在学习非套补利率平价理论的时候,对于书上的这句话不是很理解:如果本国...
- 4、即期汇率、远期汇率与利率三者之间的关系
论述即期汇率,远期汇率与利息率之间的关系
远期汇率、即期汇率和利率三者之间的关系是：（1）其他条件不变，两种货币之间利率水平较低的货币，其远期汇率为升水，利率较高的货币为贴水。
远期汇率、即期汇率和利率三者之间的关系是：其他条件不变，两种货币之间利率水平较低的货币，其远期汇率为升水，利率较高的货币为贴水。远期汇率和即期汇率的差异，决定于两种货币的利率差异，并大致和利率的差异保持平衡。
【答案】：（1）利率较低的货币远期升水，利率较高的货币远期贴水。由于国际间投机套利活动的存在，远期汇率与利率存在相互影响的关系。在其他条件不变的情况下，利率较低的货币的远期汇率升水；利率较高的货币的远期汇率贴水。
利率较高的货币远期汇率比即期汇率低吗
利率高的货币其远期汇率会下降是因为，外汇市场上的套利活动一般会消除各种投资的收益差异，使所有的货币收益趋于一样。
远期汇率、即期汇率和利率三者之间的关系是：其他条件不变，两种货币之间利率水平较低的货币，其远期汇率为升水，利率较高的货币为贴水。·远期汇率和即期汇率的差异，决定于两种货币的利率差异，并大致和利率的差异保持平衡。
远期汇率与即期汇率的差额用升水、贴水和平价来表示。升水意味着远期汇率比即期的要高，贴水则反之。一般情况下，利息率较高的货币远期汇率大多呈贴水，利息率较低的货币远期汇率大多呈升水。
即期汇率和利率三者之间的关系是：（1）其他条件不变，两种货币之间利率水平较低的货币，其远期汇率为升水，利率较高的货币为贴水。（2）远期汇率和即期汇率的差异，决定于两种货币的利率差异，并大致和利率的差异保持平衡。
一国的利率水平较高，则即期汇率上升，导致远期本币汇率上升，但和外币汇率没有太大关系。远期汇率的计算公式为：远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360。
在学习非套补利率平价理论的时候,对于书上的这句话不是很理解:如果本国...
我也在研究这句话，我自己的理解是：利率升高，根据非套补利率平价的一般形式，预期的未来汇率变动率也要上升，但是假定市场预期未来的汇率不变，为了达到这个比目前的汇率要高的汇率，即期汇率就要升值。
非递补利率平价的经济含义是，预期的汇率远期变动率等于两国的货币利率之差。
将这个过程整合，我们得到非套补利率平价的等式，它揭示了汇率变动率与跨国资金流动的直接影响。然而，实践中的非套补理论并非没有局限，例如，它假设投资者是风险中性的，但实际上，人们在面对汇率风险时通常会要求风险补偿。
利率平价理论：利率平价理论（Rate Parity）认为两个国家利率的差额相等于远期兑换率及现货兑换率之间的差额。
利率平价原理是费雪尔效应在国际市场上的扩展，它论述了远期和当期汇率间的比率将等同于国内总利率与国外总利率间的比率。利率平价反映的是两种货币的汇率升降与两种货币利率差之间的关系。
利率平价理论 （Interest Rate Parity）认为两个国家利率的差额相等于远期兑换率及现货兑换率之间的差额。由凯恩斯和爱因齐格提出的远期汇率决定理论。他们认为均衡汇率是通过国际抛补套利所引起的外汇交易形成的。
即期汇率、远期汇率与利率三者之间的关系
1、远期汇率、即期汇率和利率三者之间的关系是：（1）其他条件不变，两种货币之间利率水平较低的货币，其远期汇率为升水，利率较高的货币为贴水。
2、利率高的货币会吸引国际游资，使此种货币在国际上供不应求，因此货币升值，在间接标价法下远期汇率贴水；相反的，利率低的货币会导致资本外逃，货币供大于求，货币贬值，在间接标价法下远期汇率升水。
3、远期汇率与短期利率关系：汇率是外币与人民币之间转换的价格 。远期汇率也称期汇汇率，是交易双方达成外汇买卖协议，约定在未来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率。